версия 6.0 от 24 августа 2022
Используются российские Баланс и ОПУ.
Посмотрите, может быть вам больше подойдет Финансовый анализ МСФО
Существует система финансовых коэффициентов, вычисляемых по балансу и ОПУ, которая полностью описывает состояние предприятия. Представьте, что у Вас в руках «экономический барометр», вы видите текущее состояние и тенденцию: дела идут в гору, предприятие стабильно или дела ухудшаются. Кроме того, ряд коэффициентов нужен при разработке бизнес-плана и оценке бизнеса.
Предлагаю вам таблицу Excel для финансового анализа по данным баланса и ОПУ. Используются формы указанных отчетов построенные согласно российским стандартам бухгалтерского учёта (РСБУ).
Таблица делаетСтроит графики перечисленных показателей (более 70) в динамике за 8 периодов.
Посмотрите подробнее в Демо-версии
Мне хотелось сделать таблицу как можно более удобной для работы, поэтому я снабдил все коэффициенты справочной информацией. Для всех рассчитываемых показателей даны:
Например:
Показатели, выходящие за нормативные границы, выделяются цветом. Таким образом, вы можете ипользовать эту таблицу еще и как справочник.
Обозначения коэффициентов можно менять, делать более понятными, соответственно будут изменяться обозначения на графиках
Можно вводить данные за 8 периодов и меньше. Т.е. за 8 лет, 8 полугодий, 8 кварталов, 8 месяцев. Если вам нужны не просто значения коэффициентов, а динамика — желательно вводить данные за одинаковые периоды. Иными словами, ввести данные 4-х годовых балансов и 4-х квартальных будет не совсем правильно. Впрочем, это на Ваше усмотрение.
Если есть данные меньше чем за 8 периодов, можно поступить одним из двух способов.
Таблица «Финансовый анализ РСБУ (Россия)» состоит из 13 листов. Первый два листа содержат важную информацию и пояснения по работе с таблицей.
Два листа с балансом и ОПУ.
Девять листов с 5-го по 13-й содержат результаты расчетов и графики. Эти 9 листов показаны ниже с краткими пояснениями.
Листы защищены от случайных изменений, а проще говоря — от порчи формул. Не защищенные ячейки, предназначенные для ввода, залиты голубоватым фоном, выделяющим их на листе. Если понадобится, защиту можно снять. Посмотрите подробнее в Демо-версии
Посмотрите подробнее в Демо-версии Как получить таблицу
На этом листе вы вводите данные баланса за 8 периодов (лет, кварталов, месяцев). Числа надо вводить в ячейки залитые фоном. Промежуточные и общие итоги, горизонтальный и вертикальный анализ баланса расcчитывает таблица.
Можно вводить данные и за меньшее число периодов.
В исходном состоянии таблица содержит данные семи Балансов за 2013 - 2019 годы. Данные за 2019 год введены дважды, чтобы заполнить 7 и 8-й период.
Посмотрите подробнее в Демо-версии Как получить таблицу
На этом листе вы вводите данные Отчета о прибылях и убытках за 8 периодов (лет, кварталов, месяцев). Числа вводятся в ячейки залитые фоном. Промежуточные и общие итоги, горизонтальный и вертикальный анализ ОПУ рассчитывает таблица.
Можно вводить данные и за меньшее число периодов.
В исходном состоянии таблица содержит данные семи ОПУ за 2013 - 2019 годы. Данные за 2019 год введены дважды, чтобы заполнить 7 и 8-й период.
И это все! 99% работы сделано.
Потребуется ввести еще суммы уплаченных налогов и длину отчетного периода. Дальше 9 листов с анализом финансового состояния, включающих расчет 70 коэффициентов и 50 графиков. Графики можно скопировать и вставить в свою работу.
Посмотрите подробнее в Демо-версии Как получить таблицу
Диаграммы Waterfall для Отчета о прибылях и убытках для каждого из 8 периодов. Слева выручка, справа чистая прибыль. Зеленое — статьи доходов, красное — статьи расходов.
На этом листе надо ввести суммы уплаченных налогов.
Основные показатели
Налоговая нагрузка
Ликвидность баланса
Посмотрите подробнее в Демо-версии Как получить таблицу
Таблица рассчитывает динамику основных показателей:
1. Валюты баланса
2. Выручки
3. Себестоимости
4. Валовой прибыли
4. Прибыли от продаж
5. Прибыли до налогообложения
6. Чистой прибыли
7. Налоговой нагрузки
8. Рентабельности проданных товаров
9. Рентабельности активов
10. Ликвидности баланса
Вероятность попасть в план выездных проверок налоговой службы повышается, если:
• Налоговая нагрузка ниже среднеотраслевого значения.
• Рентабельность ниже среднеотраслевых показателей на 10% и более.
Посмотрите подробнее в Демо-версии Как получить таблицу
На этом листе ничего вводить не надо, таблица все рассчитывает по данным листов «Баланс» и «ОПУ».
Таблица рассчитывает динамику общей суммы активов и групп активов (А1, А2, А3, А4) в абсолютных числах и в процентах.
Посмотрите подробнее в Демо-версии Как получить таблицу
На этом листе ничего вводить не надо, таблица сама все рассчитывает по данным листов «Баланс» и «ОПУ».
Таблица рассчитывает динамику общей суммы пассивов и групп пассивов (П1, П2, П3, П4) в абсолютных числах и в процентах.
Посмотрите подробнее в Демо-версии Как получить таблицу
Таблица рассчитывает показатели и динамику ликвидности:
1. Текущей ликвидности
2. Перспективной ликвидности
3. Коэф. текущей ликвидности
4. Общего показателя ликвидности
5. Коэф. быстрой ликвидности
6. Коэф. абсолютной ликвидности
Посмотрите подробнее в Демо-версии Как получить таблицу
На этом листе все рассчитывает таблица по данным листов «Баланс» и «ОПУ».
Таблица рассчитывает показатели и динамику финансовой устойчивости:
1. Собственных оборотных средств
2. Коэф. обеспеченности собственными средствами
3. Коэф. обеспеченности материальных запасов собственными средствами
4. Коэф. маневренности собственного капитала
5. Коэф. маневренности собственных оборотных средств
6. Коэф. постоянного актива
7. Коэф. структуры заемного капитала
8. Коэф. долгосрочного привлечения заемных средств
9. Коэф. реальной стоимости имущества
10. Коэф. автономии (финансовой независимости)
11. Коэф. соотношения заемных и собственных средств (самофинансирования).
12. Коэф. финансовой напряженности
13. Коэф. соотношения мобильных и иммобилизованных активов
Посмотрите подробнее в Демо-версии Как получить таблицу
На этом листе надо ввести длину отчетного периода в днях (год 365, квартал 91, месяц 30), все остальное рассчитывает таблица по данным листов «Баланс» и «ОПУ».
Таблица рассчитывает показатели и динамику деловой активности:
1. Коэф. оборачиваемости активов
2. Коэф. оборачиваемости собственного капитала
3. Коэф. оборачиваемости оборотных активов
4. Коэф. оборачиваемости запасов и затрат активов
5. Коэф. оборачиваемости дебиторской задолженности
6. Коэф. оборачиваемости кредиторской задолженности
7. Коэф. оборачиваемости денежных средств
8. Период оборота активов
9. Период оборота собственного капитала
10. Период оборота оборотных активов
11. Период оборота запасов и затрат активов
12. Период оборота дебиторской задолженности
13. Период оборота кредиторской задолженности
14. Период оборота денежных средств
Посмотрите подробнее в Демо-версии Как получить таблицу
На этом листе ничего вводить не надо, все рассчитывается по данным листов Баланс и ОПУ.
Таблица рассчитывает показатели и динамику рентабельности:
1. Коэф. рентабельности активов
2. Коэффициент рентабельности оборотных активов
3. Коэффициент рентабельности основных средств
4. Коэффициент рентабельности собственного капитала
5. Коэффициент рентабельности постоянного капитала
6. Коэффициент рентабельности продаж
7. Коэффициент бухгалтерской рентабельности от обычной деятельности
8. Коэффициент чистой рентабельности
9. Коэффициент валовой рентабельности
10. Коэффициент рентабельности затрат
Возможно, вам надоели многочисленные «На этом листе ничего вводить не надо», но на самом деле, очень удобно иметь таблицу, которая сама все считает. Посмотрите подробнее в Демо-версии
На этом листе надо ввести рыночную стоимость компании для котирующихся на бирже; дебиторскую задолженности учредителей и доходы будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества для расчета чистых активов согласно Пр. Минфина РФ от 28 августа 2014 г. N 84н.
Посмотрите подробнее в Демо-версии Как получить таблицу
Таблица рассчитывает:
1. Пятифакторную модель Альтмана для компаний котирующихся на бирже
2. Пятифакторную модель Альтмана для компаний не котирующихся на бирже
3. Четырехфакторную модель Альтмана для компаний на развивающихся рынках
4. Модель Чессера оценки рейтинга заемщика
5. Модель Таффлера-Тишоу
6. Модель ИГЭА (иркутская модель)
Для моделей 1-5 вероятность банкротства показана цветом: низкая, неопределенно, высокая. Для модели ИГЭА вероятность банкротства выражена в процентах.
Вам не надо искать формулы финансовых коэффициентов, они уже собраны и введены в ячейки таблицы. Таблица делает за Вас всю сложную утомительную работу и дает готовые финансовые показатели в виде чисел и графиков. 70 показателей и 50 графиков. Сами формулы тоже приведены, и таблицу можно использовать как справочник.
Для всех коэффициентов вы получаете:
Таким образом, вы вводите данные баланса и ОПУ и получаете 9 листов безошибочных расчетов финансовых показателей и красивых графиков.
Если вы студент и вам нужен диплом или курсовая — остается только написать вступительную часть и выводы.
Таблицы работают в Excel для Windows (Excel 2007, 2010, 2013, 2016, 365) и Mac (Excel 2011, 2016, 365), Google таблицах.
Если вы хотите понять как идут дела на предприятии или написать диплом по анализу финансового состояния предприятия вы можете получить эту Excel-таблицу «Финансовый анализ РСБУ (Россия)», заплатив 1995 руб. одним из указанных ниже способов.
За эти деньги вы получаете огромную экономию времени и сил. Вы получаете отличный рабочий инструмент, который освобождает от сложной кропотливой работы в Excel, дает возможность сосредоточиться на результате.
Я знаю о чем многие подумали: хорошо бы узнать мнение покупателей этой таблицы. Вот что пишут покупатели в гостевой книге сайта:
Сергей [13.04.2016 в 17:19]
Не перестаю удивляться автору таблиц: с каждым разом они становятся все совершеннее, хотя, казалось, куда лучше. Пользуюсь уже почти четыре года и теперь абсолютно точно понимаю суть всего, что происходит у нас в учреждении. Главный экономист и Главный бухгалтер полностью подтверждают мое мнение: это очень грамотный инструмент. Но я им его не показываю! Поэтому они искренне думают, что я "хорошо знаю экономику"! Для врача это суперкомплимент...
Дмитрий Малахов [Караганда][17.02.2014 в 12:16]
Владимир, спасибо Вам за возможность формировать необходимые сведения финансового анализа, при этом значительно сэкономить время, силы, нервы и т.п. Отдельное спасибо за повторно предоставленный комплект таблиц, бесплатно, в связи с их утерей по причине хищения оргтехники.
С уважением,
Малахов Дмитрий
Олег Александрович [Санкт-Петербург] [06.02.2014 в 19:32]
Владимир,огромное человеческое спасибо. Возникла острая необходимость смоделировать финансовую модель. Данное предложение оказалось самым конкурентным. Купил все таблицы по акции. Сервис отличный, время ожидания таблиц не более 2х часов с момента оплаты через интернет-банкинг.
Оксана [Харьков] [16.08.2013 в 09:52]
При написании дипломных и курсовых проектов стала необходимость в приобретении готовых расчетных формул, т.к. в Excel под Финасновый анализ предприятия самостоятельно готовила таблицы Excel с формулами для расчета долго.
Были вопросы:
как легче сделать предоплату, т.е. какой системой из Украины в Россию;
как адаптировать Российские расчеты, под Украинские!
Как оказалось хлопот было не много.
Рада хорошему капиталовложению в готовые расчетные таблицы, купила полный комплект.
Спасибо Автору Владимиру Прохорову
Максим [24.05.2013 в 16:16]
Спасибо большое! Воспользовался таблицей "Финансовый анализ" для оценки рыночной стоимости предприятия. Очень удобно, исполнено качественно!
Евгений [14.05.2013 в 00:40]
Владимир, спасибо за разработанные таблицы, купил полный комплект некоторое время назад. Также восхищаюсь Вашим сайтом - очень качественно сделано не только в плане продвижения, но и в плане полезности для посетителей!
Александр [04.03.2013 в 15:04]
Благодаря таблице Анализ финансового состояния я написал и защитил два диплома.Так что это покупка не только себя окупила, но и прибыль принесла.
Большое спасибо Владимиру!
Алексей [Воронеж] [21.02.2012 в 15:39]
Приобрел таблицу финансовый анализ. Действительно отличная и удобная вещь. Проста в использовании. Очень помогла в написании научного труда, сэкономила уйму времени. Спасибо)
Татьяна [Алейск] [27.12.2011 в 16:42]
Спасибо, таблица "Полный финансовый анализ" прекрасная. ОТЛИЧНАЯ ТАБЛИЦА С ЗАДАЧЕЙ СВОЕЙ СПРАВЛЯЕТСЯ, ВЫПОЛНИТЬ ТАКОЙ РАСЧЕТ ВРУЧНУЮ действительно очень трудоемко!
Надежда [Барнаул] [12.08.2010 в 19:56]
Спасибо огромное Владимиру (теперь знаю, что он Прохоров) за старую таблицу и новый интересный , более полный вариант. Рада, что наши просьбы о дополнительных расчетах и графиках не пропали. Юзеры, не опасайтесь подвоха: Владимир честно исполнил свои обязательства в январе 2010 гг. Я тогда писала курсовую по экономике предприятия. […] Мне нравится его оперативная реакция на пожелания.Так же помогает в случае непонимания какого-то расчета.
Елена [18.04.2010 в 17:17]
Очень понравилась программа Анализ финансового состояния. все удобно и просто.спасибо!!!
Ольга [17.04.2010 в 19:00]
Классннооо:) просто суперская таблица. очень удобно! Спасибо огромное
Я гарантирую:
При выходе новой версии:
Если вы хотите иметь свой «экономический барометр», хотите из первых рук знать как идут дела на предприяти — советую заказать таблицы прямо сейчас, потому что цена периодически повышается, в сентябре 2009 года они стоили всего 195 руб.
Таблица
«Финансовый анализ РСБУ (Россия)»
Стоимость: 1995 руб.
Таблицы работают в Excel для Windows (Excel 2007, 2010, 2013, 2016, 365) и Mac (Excel 2011, 2016, 365), Google таблицах.
Телефон для вопросов оплаты и доставки +7 927 055 9473
почта v_v_prokhorov@mail.ru (v_v_prokhorov@mail.ru)
Видео инструкция по оформлению заказа и оплате
Откроется в новом окне
Способы оплаты:
Robokassa высылает электронный чек согласно 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники».
Доставка:
Cсылка на скачивание таблиц будет отправлена на указанный в заказе e-Mail после поступления денег. Придет письмо с темой «Вы оплатили счет №…». Если его долго нет, проверьте папку СПАМ.
Для способа 1 (Robokassa) письмо со ссылкой отправляется автоматически, сразу после поступления денег. Обычное время поступления денег — минуты. Сервис Robokassa высылает электронный чек согласно 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники».
Для способа 2 (Банк) письмо со ссылкой отправляется после поступления платежа на расчетный счет. Время поступления денег от нескольких часов до 2 рабочих дней, обычно, в пределах рабочего дня. Юридическим лицам и ИП высылаю pdf-копии накладной по форме Торг 12. Оригинал накладной высылается по запросу, в запросе укажите, пожалуйста, почтовый адрес.
Если нужны еще какие-либо документы, прошу согласовать этот вопрос ДО ОПЛАТЫ.
Дальнейшая переписка по поводу полученных таблиц
Дальнейшая переписка по поводу полученных таблиц (вопросы по работе с таблицами, обновления и т.п.) происходит через адрес, на который были отправлены таблицы. При переписке по эл.почте сохраняйте, пожалуйста, историю переписки, т.е. включайте в ответ все предыдущие письма и ответы на них. При этом помещайте Ваше сообщение вверху (перед историей).
Владимир Прохоров, 24 августа 2022
P.S. Если вы хотите получить рабочую версию одной таблицы и демо-версии всех остальных моих таблиц, подпишитесь на ознакомительную серию из 9 писем с кратким описанием таблиц
Кроме этого, прошу учесть, что извещения об акциях скидок и выходе новых версий получают только подписчики. Никаких специальных объявлений на сайте не делается.
Некоторые письма рассылки будут содержать предложения с ограниченным сроком, поэтому рекомендую подписаться на тот адрес, который вы регулярно просматриваете.
Не рекомендую подписываться на корпоративные почтовые ящики, т.к. есть вероятность что почтовый сервер посчитает рассылку спамом.
Вводите адрес способом копирования/вставки. При ручном вводе велика вероятность ошибки. Я это вижу по адресам подписчиков ***@gmai.com, ***@gmail.ru, ***@mall.ru и подобным. Сколько опечаток делают в той части адреса, которая стоит до @, трудно представить.
Если письмо с подтверждением подписки не пришло в течение нескольких минут — адрес с ошибкой или письмо попало в спам.
Посмотрите полный список таблиц
Финансовый анализ. Главная страница