Таблицы Excel для финансовых расчетов
- Платежный календарь
- Расчет себестоимости
- Финансовый анализ
- Расчет доходности продаж
- Расчет инвестиционных проектов
- Оценка бизнеса
- Планирование личного времени и управление задачами
Расчеты выполняются по общепринятым в мировой практике методикам,
поэтому таблицы, кроме таблицы «Финансовый анализ РСБУ (Россия)»,
не зависят от национального законодательства
▼
С мая 2008 года по ноябрь 2024 года
продано 9823 копии моих таблиц
Комплект из пяти таблиц MS Excel
со скидкой 30%
- Платежный календарь. График и прогноз платежей и поступлений
- Расчет себестоимости продукции (услуг)
- Расчет инвестиционных проектов. Вариант Полный
- Финансовый анализ + Риск банкротства в формате МСФО или РСБУ (Россия)
- Рентабельность продаж. Точка безубыточности
Таблицы отдельно
Выше перечисленные и 9 других
Цена и способы оплаты в конце описания таблицы
№ 1 Платежный календарь. График и прогноз платежей и поступлений
- Расчет ожидаемого остатка средств, в том числе кассового разрыва, с учетом планируемых платежей и поступлений на месяц, 3 месяца и год
- Учет дебиторской и кредиторской задолженности
- Контроль своевременности оплаты
- Платежные календари c разбивкой по группам платежей/поступлений и по плательщикам/получателям.
- По дням. На неделю, текущий месяц и 31 день
- По неделям. На 3 месяца (91 день)
- По месяцам. На год (365 дней)
- Планируемых платежей и поступлений суммарно
- Дебиторской и кредиторской задолженности суммарно
- Ожидаемых поступлений в разбивке по клиентам
- Ожидаемых платежей в разбивке по поставщикам
- Ожидаемых поступлений в разбивке по группам поступлений, например, по видам продукции, товаров, услуг
- Ожидаемых платежей в разбивке по группам платежей, например: материалы, комплектующие
№ 2
Расчет себестоимости продукции (услуг)
Одновалютная и Мультивалютная версии
Рассчитывает
- Полную себестоимость
- Себестоимость по методу Директ-костинг (Direct Costs)
- Доходность
- Маржинальную прибыль и коэффициент маржинальной прибыли
- прямую, производственную и полную себестоимость
- выручку, прибыль, наценку, рентабельность продаж
- маржинальную прибыль, коэффициент маржинальной прибыли
- точку безубыточности, запас прочности, операционный рычаг
Все статьи расходов можно задавать одновременно в нескольких валютах ( до 10 валют).
Строит графики — 12 суммарных и по 10 графиков на каждое изделие
№ 3 Расчет инвестиционных проектов
Выполняет расчет окупаемости инвестиций и вычисление показателей проекта: ставки дисконтирования методом WACC, NPV, IRR, ROI, срока окупаемости. Анализ устойчивости проекта к отклонениям его расходных и доходных статей от базовых значений.
В таблицу можно вводить данные семи инвестиционных проектов одновременно. Показатели этих проектов отображаются в сводной таблице и на сводных графиках. Это позволяет делать качественное сравнение проектов. Кроме того, таблица выполняет количественное сравнение проектов, вычисляя для каждого проекта обобщающий числовой показатель (суммарный вес).
Для каждого инвестиционного проекта рассчитываются:
- Ставка дисконтирования по методу WACC — средневзвешенной стоимости капитала.
- Min и Max границы объема инвестиций. Если планируемый объем инвестиций выходит за эти границы — скорее всего допущена ошибка при расчете потребности в инвестициях.
- Чистый доход — сальдо всех доходов и расходов.
- NPV — Чистый дисконтированный доход.
- IRR — Внутренняя норма доходности.
- PI — Индекс прибыльности.
- ROI — Возврат инвестиций.
- Срок окупаемости.
- PBP — Дисконтированнный срок окупаемости.
- Чувствительность показателей проекта к изменениям статей доходов и расходов.
- Запас прочности показателей чистый доход и чистый дисконтированный доход (NPV) по статьям доходов и расходов.
В п.п. 10 и 11 таблица анализирует насколько ваш инвестиционный проект устойчив к изменению условий.
На каждом шаге инвестирования таблица рассчитывает:
- Чистый денежный поток (сальдо доходов и расходов).
- Чистый денежный поток нарастающим итогом.
- Дисконтированный чистый денежный поток.
- Дисконтированный чистый денежный поток нарастающим итогом.
№ 4 Финансовый анализ МСФО. и оценка риска банкротства
Самый простой и быстрый способ понять как идут дела на предприятии — проанализировать его баланс и отчет о прибылях и убытках (ОПУ). Как это сделать?
Существует система финансовых коэффициентов, вычисляемых по балансу и ОПУ, которая полностью описывает состояние предприятия. При этом Вы получаете объективную картину из первых рук, свободную от чьих-либо пристрастных истолкований.
Кроме того, расчет финансовых коэффициентов требуется при составлении бизнес-плана.
Таблица выполняет:
- Горизонтальный и вертикальный анализ баланса
- Горизонтальный и вертикальный анализ Отчета о прибылях и убытках (о финансовых результатах)
- Расчет 36 коэффициентов:
- Ликвидности
- Финансовой устойчивости
- Деловой активности
- Рентабельности
- Строит две формы модифицированного управленческого баланса
- Оценивает риск банкротства и несостоятельности заемщика по 6 методикам
- Строит Отчет о движении денежных средств (Statement of cash flow) прямым методом
- Строит Отчет о движении денежных средств (Statement of cash flow) косвенным методом
- Строит Отчет об источниках и использовании денежных средств
В таблице приведены формулы расчета коэффициентов, пояснения, раскрывающие их экономический смысл и нормативные значения (если они есть).
№ 5 Финансовый анализ РСБУ (Россия). и оценка риска банкротства
Самый простой и быстрый способ понять как идут дела на предприятии — проанализировать его баланс и отчет о прибылях и убытках (ОПУ). Как это сделать?
Существует система финансовых коэффициентов, вычисляемых по балансу и ОПУ, которая полностью описывает состояние предприятия. При этом Вы получаете объективную картину из первых рук, свободную от чьих-либо пристрастных истолкований.
Кроме того, расчет финансовых коэффициентов требуется при составлении бизнес-плана.
Расчет по Балансу и ОПУ (формат РСБУ) 70 коэффициентов, 50 графиков
- Структура активов и пассивов
- Налоговая нагрузка
- Ликвидность
- Финансовая устойчивость
- Деловая активность
- Рентабельность
- Риск банкротства и несостоятельности заемщика
В таблице приведены формулы расчета коэффициентов, пояснения, раскрывающие их экономический смысл и нормативные значения (если они есть).
№ 6 Рентабельность продаж. Точка безубыточности
Расчет рентабельности продаж при большом ассортименте.
Вы вводите:
Для всего предприятия:
- Общую сумму постоянных затрат.
Для каждой группы товаров (для каждого товара, если их не очень много):
- Наименование
- Объем реализации в штуках (коробках, тоннах)
- Объем реализации в рублях (выручка)
- Стоимость в закупочных ценах.
- Расходы в процентах от закупочной стоимости, включаемые в себестоимость, такие как доставка, предпродажная подготовка, фасовка и т.п.
- Бонусы. Дополнительные расходы в процентах от выручки. Например: выплаты сотрудникам, партнерам и т.п.
По каждой позиции получаете расчет:
- Переменные затраты
- Постоянные затраты
- Операционная прибыль
- Маржинальная прибыль
- Наценка
- Min Наценка, при которой прибыль = 0
- Рентабельность
- Точка безубыточности
- Запас прочности
- Доли указанных величин в общей сумме
Подробный анализ безубыточности и графики по отдельной позиции
- Точка безубыточности (порог рентабельности)
- Операционный рычаг
- Запас финансовой прочности
№ 7 Оценка стоимости бизнеса
Оценка выполняется в рамках трех основных подходов
- Доходный подход. Расчет коэффициента бета для метода CAPM, ставок дисконтирования, ставок капитализации. Оценка стоимости методом дисконтированных потоков и методом капитализации.
- Рыночный (сравнительный) подход. Оценка стоимости методом рынка капитала, методом сделок, методом отраслевых коэффициентов.
- Затратный (имущественный) подход. Оценка стоимости методом чистых активов, методом ликвидационной стоимости (упорядоченная ликвидация), методом ликвидационной стоимости (форсированная ликвидация).
№ 8 Анализ ассортимента, клиентов, поставщиков
- ABC-анализ по любому числовому показателю: выручка, прибыль, сумма заказа, дебиторская задолженность и т.п.
- Групповой анализ. Разбиение на произвольные группы по объему показателя
- Анализ по среднему. Анализ по медиане
- Анализ двух дополнительных показателей
- 17 графиков
№ 9
Расчет рентабельности. Наценка, скидка, рентабельность,
прибыль, минимальная наценка, НДС и др.
- Расчет прибыли и рентабельности с учетом наценки, расходов включаемых в себестоимость (РвС), скидки.
- Расчет плана продаж в денежном выражении (выручки) и натуральном выражении (в штуках, метрах, килограммах) исходя из плана прибыли.
- Расчет влияния скидки на цену, прибыль, рентабельность, план продаж.
- Сравнение по рентабельности и прибыли двух вариантов формирования цены с разными наценками, РвС, скидками, операционными и другими расходами.
- Расчет минимальных наценок при которых разные виды прибыли равны 0: валовая, операционная, до налогов, чистая, EBITDA.
- Расчет НДС, сумма с НДС, выделение НДС, выделение начальной суммы.
- Расчеты с простыми и сложными процентами.
№ 10 Диаграмма Ганта
Строит широко известный инструмент планирования — диаграмму Ганта с рядом дополнительных полезных функций. Облегчает контроль выполнения малых и средних проектов.
- На основе даты начала проекта и продолжительности этапов строит диаграмму Ганта.
- Позволяет назначать ответственных за выполнение каждого этапа.
- Позволяет контролировать выполнение этапа, чтобы не получилось так, что прошло 80% времени этапа, а выполнено 20% работы.
- Строит суммарную диаграмму по ответственным, показывающую кто за какой этап отвечает и состояние этапов.
- Позволяет изменять шаг времени диаграммы, чтобы делать диаграмму более подробной или более компактной.
- Позволяет сдвигать начало диаграммы. Например, если проект длинный и значительная часть уже выполнена, можно передвинуть диаграмму влево, убрав из поля зрения сделанную часть, а оставшуюся часть проекта показать более подробно, увеличив масштаб времени.
- Выделяет текущий период, чтобы сразу было понятно в какой части диаграммы мы находимся в данный момент.
- Рассчитывает общую продолжительность проекта, сколько времени прошло от начала проекта и сколько осталось.
№ 11 Таймер. Хронометраж рабочего (и не только рабочего) времени
Хронометраж одна из базовых техник тайм менеджмента. В дословном переводе тайм менеджмент управление временем. Мы можем контролировать и улучшать только то, что измеряем. Если мы хотим лучше использовать время, надо записывать продолжительность времени, потраченного на ту или иную деятельность. Часто пишут, что настоящий ТМ начинается именно с хронометража — это база для дальнейших выводов и улучшений.
№ 12 Планирование и контроль выполнения задач
Планирование от стратегического к плану каждого дня недели. Используются:
- Матрица Эйзенхауэра
- Текущие задачи. Метод Стивена Кови.
- Периодически повторяющиеся (рутинные) задачи. Метод автора.
- Планирование на каждый день текущей недели и очередь задач. Метод автора.
- Жесткие —Гибкие задачи и Контексты по методу Г. Архангельского.
№ 13 Учет и планирование доходов и расходов
Решает три задачи:
- Ведет учет прихода и расхода по нескольким счетам.
- Группирует операции по статьям.
- Прогнозирует будущие поступлаения/траты и моменты нехватки средств.
Для каждого месяца создается отдельный лист.
№ 14 Чек лист. Контрольный список
Контрольный список задач (пунктов), которые надо выполнить. Проходим по списку и, по мере выполнения, отмечаем сделанное.
Для более сложных случаев, когда важна не только последовательность задач, но и продолжительность их выполнения, используется диаграмма Ганта.
№ 15 Список покупок
Таблицу можно использовать при планировании покупок на праздники, а также для других случаев массированных закупок, например, при планировании ремонта.
Комплект из пяти таблиц
со скидкой 30% ( скидка 3530 руб. )
- Платежный календарь. График и прогноз платежей и поступлений
- Расчет себестоимости продукции (услуг)
- Расчет инвестиционных проектов. Вариант Полный
- Финансовый анализ + Риск банкротства в формате МСФО или РСБУ (Россия)
- Рентабельность продаж. Точка безубыточности
Общая стоимость 11765 8235 руб.
Если вы хотите получить рабочую версию двух таблиц и демо-версии всех остальных моих таблиц, подпишитесь на ознакомительную серию из 9 писем с кратким описанием таблиц
- Рабочие версии двух таблиц: Список покупок и Чек лист — контрольный список. Ссылка на скачивание в первом письме.
- Демо-версии всех моих таблиц: Платежный календарь, Расчет себестоимости, Расчет инвестиционных проектов, Фин.анализ МСФО, Фин.анализ РСБУ, Точка безубыточности, Анализ ассортимента, Оценка стоимости бизнеса, Диаграмма Ганта, Личное планирование. Ссылка на скачивание в первом письме.
- Скидку 40% (4706 руб.) на комплект из пяти моих таблиц. Как получить скидку — во втором письме.
- Скидку порядка 20% на отдельные таблицы. Как получить скидку — в письме с описанием конкретной таблицы.
- Скидку 20% на новые таблицы. Срок действия скидки трое суток с момента отправки письма о новой таблице.
- Сообщения о новых таблицах.
- Сообщения о новых версиях таблиц.
- Сообщения об акциях скидок. Обычно срок действия скидки трое суток с момента отправки письма о скидке.
- Сообщения об исправленных вариантах при обнаружении ошибок.
Кроме этого, прошу учесть, что извещения об акциях скидок и выходе новых версий получают только подписчики. Никаких специальных объявлений на сайте не делается.
Некоторые письма рассылки будут содержать предложения с ограниченным сроком, поэтому рекомендую подписаться на тот адрес, который вы регулярно просматриваете.
Не рекомендую подписываться на корпоративные почтовые ящики, т.к. есть вероятность что почтовый сервер посчитает рассылку спамом.
Вводите адрес способом копирования/вставки. При ручном вводе велика вероятность ошибки. Я это вижу по адресам подписчиков ***@gmai.com, ***@gmail.ru, ***@mall.ru и подобным. Сколько опечаток делают в той части адреса, которая стоит до @, трудно представить.
Если письмо с подтверждением подписки не пришло в течение нескольких минут — адрес с ошибкой или письмо попало в спам.