Описание таблицы Excel
«Учет и планирование доходов и расходов»

версия 4.0 от 30 апреля 2024

Описание

Таблица предназначена для учета доходов и расходов по нескольким счетам (до семи). Предполагается что на одном листе учитываются операции одного месяца. Каждую фактически сделанную операцию (доход или расход) можно отнести к одной из статей. Кроме фактически сделанных операций можно вводить суммы планируемых операций с целью прогнозирования остатка.

Об авторе

Названия статей при вводе операций выбираем из выпадающего списка. Список статей можно редактировать: добавлять, удалять, изменять названия. Таблица рассчитывает остатки и обороты по каждому счету, каждой статье и общие. Кроме того, можно вычислять обороты по указанной статье за указанный период.

Таблица защищена от случайных изменений (а проще говоря — от порчи формул), ячейки для ввода данных (не защищенные) выделены голубоватым фоном. Как при необходимости снять защиту написано на первом листе таблицы.

В исходном состоянии таблица состоит из 4 листов:

• Два листа с пояснениями
• Лист операций текущего месяца
• Лист планирования

Лист «ГГГГ-ММ» — фактически сделанные операции текущего месяца

При наступлении нового месяца надо сделать копию этого листа и очистить лист «ГГГГ-ММ». Рекомендую давать листам-копиям имена вида ГГГГ-MM. Где ГГГГ — год, ММ — месяц. Например: после окончания января 2024г., делаем копию и называем лист-копию «2024-01», лист «ГГГГ-ММ» очищаем и используем для записи операций февраля. Для копирования листа использовать кнопку «Новый месяц» для очистки использовать кнопку «Очистить».

Итоги

Лист начинается с итогов. Показано в масштабе 75%.

• Вводятся входящие остатки
• Рассчитываются суммарные приход и расход.
• Рассчитываются исходящие остатки с учетом сделанных операций.
• Фактические исходящие остатки (далее — фактические остатки). Если вы забываете записывать некоторые операции, фактические и расчетные исходящие остатки будут отличаться.

Эта часть таблицы содержит, пожалуй, самую важную информацию. Поэтому она закреплена и всегда находится перед глазами при прокрутке. При желании закрепление области можно снять.

Учет доходов и расходов ведется по нескольким счетам и, кроме того, между этими счетами тоже возможны платежи. Такие внутренние платежи называются «зеркальными». Эти зеркальные платежи существенно увеличивают общие суммы прихода и расхода. Поэтому возникает проблема расчета реальной общей суммы прихода и общей суммы расхода по всем счетам без учета зеркальных платежей. Таблица решает эту проблему.

Ниже остатков и суммарных прихода / расхода выводятся суммы общего прихода и расхода по всем счетам без учета зеркальных платежей и без планируемых. Т.е. сколько реально поступило и сколько реально потрачено. Ниже будет приведен пример.

Как видно на скриншоте (образе экрана), суммарный приход по всем счетам 47 500, но если убрать зеркальные платежи расход с расчетного счета / приход на карту и расход с карты / приход в наличные, то на самом деле суммарный приход 21 500.

Полученные доходы, сделанные расходы

Дата операции вводится в столбец Дата. Текущая дата вставляется нажатием Ctrl+; (символ «;» на той же клавише где буква «ж»). Жирным выделяются даты суббот и воскресений, это делает таблица.

Суммы операций вводятся в столбец Операция, Операции расхода вводятся со знаком минус. Красным расход помечает сама таблица. Пояснения можно писать справа в столбце Комментарий или в примечании к ячейке (Shift+F2).

Статья доходов / расходов выбирается из выпадающего списка. Список автоматически формируется из списка статей, которые вы вводите в нижней части листа. Эта часть будет показана далее.

В исходном состоянии эта часть таблицы содержит 100 строк для ввода сумм доходов и расходов. В таблице есть подробная инструкция как правильно вставить строки, если понадобится, без порчи форму.

Как получить Демо-версию

Как получить таблицу

Обороты за период по указанной статье

Статья выбирается из выпадающего списка.

Статьи и Обороты суммарно по статьям

В столбце Статья список статей доходов и расходов, который мы видим в выпадающем списке при вводе сделанных доходов и расходов. Правее названия статьи суммарные обороты этой статьи по каждому счету и общие. Как правильно добавить новую статью в список подробно написано в таблице.

При изменении списка статей, автоматически меняется выпадающий список.

Список статей можно сортировать пятью способами, нажимая соответствующую кнопку. На показанном примере список отсортирован по названиям статей.

Лист «УДР План» — Планируемые операции

Предназначен для прогнозирования суммарного остатка при наличии регулярных повторяющихся платежей и поступлений, например, ежемесячных или квартальных.

Например: коммунальные платежи, налоги, кредиты, оплата телефона, получение зарплаты или других видов дохода.

Также можно вводить планируемые разовые эпизодические платежи / поступления, которые надо учесть в данный момент.

В верхней части листа находится список счетов и остатки на счетах. Путем проставления 1 или пусто можно определить учитывать или нет соответствующий остаток в общей сумме.

Ниже расположен список планируемых платежей и поступлений. Назначение столбцов:

• Счет — счет на который приходит поступление или с которого удобнее сделать платеж. Необязательно.
• Дата — дата операции. Необязательно.
• Платеж — наименование платежа или поступления.
• Сумма — сумма платежа (расхода) или поступления (прихода).
• Учесть — 1 или пусто. Признак того, что данная сумма учитывается в текущий момент (1) или нет (пусто). Очищать ячейку клавишей Del, а не пробелом.

По мере совершения платежей и получения поступлений убираем единички и соответствующие суммы выпадают из расчета. При наступлении следующего периода ставим 1 и соответствующая сумма возвращается в расчет. Если предыдущий платеж (платежи) не был выполнен и мы хотим погасить недоплату, можно потавить 2, 3 и т.д.

Выборочное суммирование — Выборочное суммирование некоторых сумм, объдиненных каким-либо общим признаком. Выполняется по приведенному выше методу (1/пусто).

Начало работы

Вы получаете таблицу заполненную примерными данными. Посмотрите на эти числа и поэкспериментируйте с ними.

Потом надо:

1. Очистить лист «ГГГГ-ММ» — нажать кнопку Очистить. Перед очисткой будет запрошено подтверждение.
2. Ввести входящие остатки по всем счетам.
3. Ввести фактические остатки. В начале месяца входящиий остаток должен быть равен фактическому остатоку. Расхождение должно быть равно 0.
4. При наступлении нового месяца надо сделать копию листа «ГГГГ-ММ» и очистить его.

В течение месяца

1. Регулярно вводить новые фактические остатки.
2. Вводить сделанные расходы и полученные доходы.

Более подробные инструкции содержатся в таблице.

Таблицы работают в Excel для Windows и Mac. В ОpenOffice не работают. Вариант для Windows нельзя запускать на Mac, т.к. таблица будет испорчена.

Как получить таблицу

Ссылка на скачивание будет отправлена по электронной почте. Стоимость таблицы «Учет и планирование доходов и расходов» 795 руб., возможна оплата в рассрочку без переплаты четырьмя равными частями по 198.75 руб. Вы получаете таблицу сразу после первой оплаты 198.75 руб. Вторая и последующие оплаты будут списаны каждая через 14 дней, таким образом, общий срок рассрочки составляет 42 дня.

Как оплатить >>>

Я гарантирую:

• Доставка в течение от нескольких минут до нескольких часов после прихода платежа в зависимости от способа оплаты. Сроки прохождения платежа для различных способов оплаты см. ниже.
• Таблицы проверены сотнями покупателей. С мая 2008 года по ноябрь 2024 года продано 9823 копии этой и других моих таблиц.
• Все таблицы заполнены данными, которые служат примером и помогают понять логику работы.
• Таблицы снабжены подробными пояснениями по заполнению и работе.
• Отвечаю на любые вопросы по работе с таблицами. Конечно, предполагается что вы знакомы с предметной областью и имеете базовые навыки работы с Excel.

При выходе новой версии:

• Стоимость обновления зависит от того, насколько увеличивается функциональность новой версии таблицы.
• Сообщения о новых версиях получают только подписчики рассылки. Форма подписки внизу страницы.

Для оформления заказа надо нажать зеленую кнопку, в ходе оформления можно выбрать удобный для вас способ оплаты. Для оплаты частями надо выбрать способ оплаты Robokassa и далее вид оплаты «Подели». Более подробная информация о способах оплаты и получения таблиц приведена ниже зеленых кнопок.

Видео инструкция по оформлению заказа и оплате  
 Откроется в новом окне 

Телефон для вопросов оплаты и доставки +7 927 055 9473
почта v_v_prokhorov@mail.ru (v_v_prokhorov@mail.ru)

Таблица
«Учет и планирование доходов и расходов»
Вариант для Windows: 795 руб. (или в рассрочку 4 платежа по 198.75 руб.)
Вариант для Mac и Windows: 954 руб. (или в рассрочку 4 платежа по 238.5 руб.)

Таблицы работают в Excel для Windows и Mac. В ОpenOffice не работают. Вариант для Windows нельзя запускать на Mac, т.к. таблица будет испорчена.

Владимир Прохоров, 30 апреля 2024

P.S.
Если вы хотите получить рабочую версию двух таблиц и демо-версии всех остальных моих таблиц, подпишитесь на ознакомительную серию из 9 писем с кратким описанием таблиц

Посмотрите полный список таблиц

Финансовый анализ. Главная страница